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首页 > 基金> 国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229)
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国泰君安中债0-3年政策性金融债C

(020229)
净值：
1.0237
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0437 2025-07-18
  • 净值走势
国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.02370.00%
2025-07-171.02370.00%
2025-07-161.0237-0.03%
2025-07-151.02400.13%
2025-07-141.0227-0.04%
2025-07-111.02310.00%
2025-07-101.0231-0.12%
2025-07-091.02430.00%
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基金情况

基金全称 国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 吕莉萍 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0116亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.02%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.213.97561,665,294.83
2025-03-31-105.920.03409,007,320.40
2024-12-31-111.420.07489,989,074.92
2024-09-30-105.530.25416,537,755.58
2024-06-30-97.792.24623,061,637.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-刘明5134.24
2024-01-31-吕莉萍5364.39
2024-01-312024-12-12张琪3163.11
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