基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信均益量化选股混合C(020225) |
净值：
1.0968
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0968 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 151,900.00 | 4,488,645.00 | 2.57 |
| 603393 | 新天然气 | 94,200.00 | 2,851,434.00 | 1.63 |
| 002128 | 电投能源 | 144,200.00 | 2,823,436.00 | 1.62 |
| 601225 | 陕西煤业 | 109,600.00 | 2,549,296.00 | 1.46 |
| 601088 | 中国神华 | 54,000.00 | 2,347,920.00 | 1.34 |
| 300866 | 安克创新 | 21,800.00 | 2,128,552.00 | 1.22 |
| 688111 | 金山办公 | 7,358.00 | 2,107,257.62 | 1.21 |
| 002001 | 新和成 | 84,500.00 | 1,856,465.00 | 1.06 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4,937.00 | 1,838,193.21 | 1.05 |
| 300705 | 九典制药 | 98,000.00 | 1,759,100.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,597,834.63 | 58.19 | 64.89 |
| 采矿业 | 11,501,628.00 | 6.59 | 7.35 |
| 金融业 | 9,830,087.00 | 5.63 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,491,376.00 | 5.44 | 6.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,666,596.80 | 4.96 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,452,937.02 | 3.12 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,743,309.00 | 1.57 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 2,667,791.00 | 1.53 | 1.70 |
| 卫生和社会工作 | 2,121,020.00 | 1.21 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,230,997.00 | 0.71 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 430,939.00 | 0.25 | 0.28 |
| 建筑业 | 385,447.00 | 0.22 | 0.25 |
| 房地产业 | 283,760.40 | 0.16 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164,095.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.67 | - | 2.63 | 174,595,328.51 |
| 2024-09-30 | 86.69 | - | 7.11 | 157,750,084.66 |
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