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创金合信均益量化选股混合C

(020225)

净值:
1.0968
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0968 2025-04-18
  • 净值走势
创金合信均益量化选股混合C(020225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0968-0.05%
2025-04-171.09730.20%
2025-04-161.0951-0.47%
2025-04-151.10030.29%
2025-04-141.09710.32%
2025-04-111.09360.17%
2025-04-101.09171.77%
2025-04-091.07270.59%
基金全称 创金合信均益量化选股混合型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 董梁 孙悦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4639亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 -5.70%
最近三月 -1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力151,900.004,488,645.002.57
603393新天然气94,200.002,851,434.001.63
002128电投能源144,200.002,823,436.001.62
601225陕西煤业109,600.002,549,296.001.46
601088中国神华54,000.002,347,920.001.34
300866安克创新21,800.002,128,552.001.22
688111金山办公7,358.002,107,257.621.21
002001新和成84,500.001,856,465.001.06
688617惠泰医疗4,937.001,838,193.211.05
300705九典制药98,000.001,759,100.001.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业101,597,834.6358.1964.89
采矿业11,501,628.006.597.35
金融业9,830,087.005.636.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,491,376.005.446.06
科学研究和技术服务业8,666,596.804.965.54
信息传输、软件和信息技术服务业5,452,937.023.123.48
交通运输、仓储和邮政业2,743,309.001.571.75
批发和零售业2,667,791.001.531.70
卫生和社会工作2,121,020.001.211.35
农、林、牧、渔业1,230,997.000.710.79
租赁和商务服务业430,939.000.250.28
建筑业385,447.000.220.25
房地产业283,760.400.160.18
水利、环境和公共设施管理业164,095.000.090.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3189.67-2.63174,595,328.51
2024-09-3086.69-7.11157,750,084.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-董梁2989.68
2024-06-27-孙悦2989.68
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