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首页 > 基金> 创金合信利元纯债债券A(020222)
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创金合信利元纯债债券A

(020222)
净值：
1.0196
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0486 2025-06-03
  • 净值走势
创金合信利元纯债债券A(020222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0196-0.01%
2025-05-301.01970.09%
2025-05-291.0188-0.08%
2025-05-281.0196-0.05%
2025-05-271.0201-0.03%
2025-05-261.02040.02%
2025-05-231.02020.02%
2025-05-221.02000.01%
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基金情况

基金全称 创金合信利元纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.75亿元 份额规模 27.4599亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.06%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.650.272,780,121,522.02
2024-12-31-96.240.321,148,730,396.43
2024-09-30-112.102.111,107,591,595.19
2024-06-30-113.290.181,005,147,054.59
2024-03-31-117.031.88212,440,414.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-王淦420.28
2023-12-26-孙霄宇5274.91
2023-12-262025-04-24王一兵4854.63
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