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首页 > 基金> 创金合信利元纯债债券A(020222)
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创金合信利元纯债债券A

(020222)
净值：
1.0200
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0490 2025-07-25
  • 净值走势
创金合信利元纯债债券A(020222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.02000.01%
2025-07-241.0199-0.19%
2025-07-231.0218-0.09%
2025-07-221.0227-0.07%
2025-07-211.0234-0.07%
2025-07-181.02410.00%
2025-07-171.02410.02%
2025-07-161.02390.01%
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基金情况

基金全称 创金合信利元纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.06亿元 份额规模 17.6479亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.250.171,805,522,951.05
2025-03-31-117.650.272,780,121,522.02
2024-12-31-96.240.321,148,730,396.43
2024-09-30-112.102.111,107,591,595.19
2024-06-30-113.290.181,005,147,054.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-王淦940.31
2023-12-26-孙霄宇5794.96
2023-12-262025-04-24王一兵4854.63
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