首页 > 基金> 万家锦利债券发起式A(020218)

万家锦利债券发起式A

(020218)

净值:
1.0437
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0437 2025-04-30
  • 净值走势
万家锦利债券发起式A(020218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0437-0.04%
2025-04-291.04410.07%
2025-04-281.0434-0.32%
2025-04-251.0468-0.02%
2025-04-241.04700.20%
2025-04-231.04490.11%
2025-04-221.04370.32%
2025-04-211.04040.19%
基金全称 万家锦利债券型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 董一平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.51%
最近三月 1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688266泽璟制药1,146.00114,302.041.09
01530三生制药8,500.0093,814.900.89
01801信达生物2,000.0086,007.760.82
600782新钢股份19,700.0079,982.000.76
09988阿里巴巴-W600.0070,873.340.67
300759康龙化成2,500.0067,300.000.64
688072拓荆科技400.0063,004.000.60
002736国信证券5,700.0058,482.000.56
03933联邦制药4,000.0053,967.100.51
688362甬矽电子1,715.0051,621.500.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业654,495.246.2267.23
金融业154,029.001.4615.82
科学研究和技术服务业67,300.000.646.91
采矿业49,620.000.475.10
交通运输、仓储和邮政业30,184.000.293.10
信息传输、软件和信息技术服务业17,914.540.171.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.1381.701.0310,520,929.16
2024-12-3117.6882.671.1210,365,693.49
2024-09-3011.6582.095.2510,350,286.23
2024-06-3011.9783.551.5210,188,511.71
2024-03-3112.1944.7214.5910,176,053.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-18-董一平4744.37
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年