基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家锦利债券发起式A(020218) |
净值：
1.0415
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0415 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,146.00 | 114,302.04 | 1.09 |
| 01530 | 三生制药 | 8,500.00 | 93,814.90 | 0.89 |
| 01801 | 信达生物 | 2,000.00 | 86,007.76 | 0.82 |
| 600782 | 新钢股份 | 19,700.00 | 79,982.00 | 0.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 600.00 | 70,873.34 | 0.67 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,500.00 | 67,300.00 | 0.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 63,004.00 | 0.60 |
| 002736 | 国信证券 | 5,700.00 | 58,482.00 | 0.56 |
| 03933 | 联邦制药 | 4,000.00 | 53,967.10 | 0.51 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1,715.00 | 51,621.50 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,495.24 | 6.22 | 67.23 |
| 金融业 | 154,029.00 | 1.46 | 15.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,300.00 | 0.64 | 6.91 |
| 采矿业 | 49,620.00 | 0.47 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,184.00 | 0.29 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,914.54 | 0.17 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.13 | 81.70 | 1.03 | 10,520,929.16 |
| 2024-12-31 | 17.68 | 82.67 | 1.12 | 10,365,693.49 |
| 2024-09-30 | 11.65 | 82.09 | 5.25 | 10,350,286.23 |
| 2024-06-30 | 11.97 | 83.55 | 1.52 | 10,188,511.71 |
| 2024-03-31 | 12.19 | 44.72 | 14.59 | 10,176,053.38 |
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