基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰多元策略混合C(020217) |
净值：
0.7345
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.7345 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,572,000.00 | 6.84 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 2,611,410.00 | 3.91 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 2,521,935.00 | 3.77 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,284,215.00 | 3.42 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,244,030.00 | 3.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,900.00 | 2,233,014.00 | 3.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,230,740.00 | 3.34 |
| 600048 | 保利发展 | 204,900.00 | 1,815,414.00 | 2.72 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 1,682,608.00 | 2.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 44,100.00 | 1,330,938.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,324,045.79 | 37.88 | 65.88 |
| 金融业 | 4,765,965.00 | 7.13 | 12.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,937,133.00 | 4.39 | 7.64 |
| 采矿业 | 2,863,040.28 | 4.28 | 7.45 |
| 房地产业 | 1,815,414.00 | 2.72 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 735,020.00 | 1.10 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 57.51 | - | 43.04 | 66,846,203.37 |
| 2024-09-30 | 54.79 | 0.13 | 45.42 | 75,571,082.10 |
| 2024-06-30 | 48.90 | 0.53 | 51.27 | 76,932,602.37 |
| 2024-03-31 | 94.52 | 0.45 | 6.09 | 44,785,412.44 |
| 2023-12-31 | 93.01 | - | 6.57 | 37,006,409.85 |
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