基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中债1-5年国开行B(020215) |
净值：
1.0347
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1247 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.17 | 0.01 | 10,523,134,091.17 |
| 2025-03-31 | - | 102.05 | - | 10,747,044,608.27 |
| 2024-12-31 | - | 110.43 | - | 10,369,457,965.92 |
| 2024-09-30 | - | 116.66 | 0.02 | 5,393,405,348.52 |
| 2024-06-30 | - | 118.62 | 0.02 | 3,413,215,320.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-21 | - | 吴娜娜 | 327 | 2.25 |
| 2024-04-19 | - | 石霄蒙 | 512 | 4.30 |
| 2023-12-01 | 2025-06-24 | 朱柏蓉 | 571 | 7.60 |
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