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明亚稳利3个月持有期债券C

(020210)

净值:
1.0443
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0443 2025-05-16
  • 净值走势
明亚稳利3个月持有期债券C(020210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0443-0.03%
2025-05-151.0446-0.01%
2025-05-141.04470.02%
2025-05-131.04450.02%
2025-05-121.0443-0.05%
2025-05-091.04480.01%
2025-05-081.04470.02%
2025-05-071.0445-0.02%
基金全称 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 何明 赵鑫岱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2966亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.4410.2387,665,147.04
2024-12-31-102.472.40109,012,262.00
2024-09-30-88.708.32369,583,507.09
2024-06-30-90.619.39150,203,514.70
2024-03-31-66.9457.3367,294,636.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-赵鑫岱4874.28
2023-12-27-何明5084.43
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