首页 > 基金> 明亚稳利3个月持有期债券A(020209)

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明亚稳利3个月持有期债券A

(020209)

净值：

1.0214

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0214

2025-09-11

净值走势

明亚稳利3个月持有期债券A(020209)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0214	-0.04%
2025-09-10	1.0218	-0.62%
2025-09-09	1.0282	-0.40%
2025-09-08	1.0323	-0.36%
2025-09-05	1.0360	-0.28%
2025-09-04	1.0389	-0.21%
2025-09-03	1.0411	0.25%
2025-09-02	1.0385	-0.11%

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基金情况

基金全称	明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	明亚基金
基金经理	何明赵鑫岱
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0556亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.68%
最近一月	-2.28%
最近三月	-2.80%
最近六月	0.00%
最近一年	-1.84%
最近两年	-

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基金要闻

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明亚稳利3个月持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	97.25	3.74	30,895,400.87
2025-03-31	-	99.44	10.23	87,665,147.04
2024-12-31	-	102.47	2.40	109,012,262.00
2024-09-30	-	88.70	8.32	369,583,507.09
2024-06-30	-	90.61	9.39	150,203,514.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-17	-	赵鑫岱	605	1.98
2023-12-27	-	何明	626	2.14

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基金公告

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