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首页 > 基金> 明亚稳利3个月持有期债券A(020209)
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明亚稳利3个月持有期债券A

(020209)
净值：
1.0473
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0473 2025-07-25
  • 净值走势
明亚稳利3个月持有期债券A(020209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0473-0.05%
2025-07-241.0478-0.20%
2025-07-231.04990.01%
2025-07-221.0498-0.09%
2025-07-211.0507-0.03%
2025-07-181.05100.00%
2025-07-171.05100.00%
2025-07-161.05100.00%
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基金情况

基金全称 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 何明 赵鑫岱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0556亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.30%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.253.7430,895,400.87
2025-03-31-99.4410.2387,665,147.04
2024-12-31-102.472.40109,012,262.00
2024-09-30-88.708.32369,583,507.09
2024-06-30-90.619.39150,203,514.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-赵鑫岱5594.56
2023-12-27-何明5804.73
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