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首页 > 基金> 明亚稳利3个月持有期债券A(020209)
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明亚稳利3个月持有期债券A

(020209)
净值：
1.0493
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0493 2025-04-18
  • 净值走势
明亚稳利3个月持有期债券A(020209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04930.01%
2025-04-171.04920.09%
2025-04-161.04830.01%
2025-04-151.04820.00%
2025-04-141.04820.00%
2025-04-111.04820.01%
2025-04-101.04810.00%
2025-04-091.04810.00%
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基金情况

基金全称 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 何明 赵鑫岱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7243亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.47%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.472.40109,012,262.00
2024-09-30-88.708.32369,583,507.09
2024-06-30-90.619.39150,203,514.70
2024-03-31-66.9457.3367,294,636.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-赵鑫岱4594.76
2023-12-27-何明4804.93
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