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华安中债0-3年政金债指数C

(020208)

净值:
1.0277
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0477 2025-05-16
  • 净值走势
华安中债0-3年政金债指数C(020208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0277-0.02%
2025-05-151.0279-0.04%
2025-05-141.0283-0.01%
2025-05-131.02840.05%
2025-05-121.0279-0.11%
2025-05-091.02900.02%
2025-05-081.02880.10%
2025-05-071.02780.00%
基金全称 华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 林唐宇 周舒展
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0169亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.11%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.900.123,145,894,809.52
2024-12-31-93.450.323,199,903,084.75
2024-09-30-95.650.182,336,861,748.21
2024-06-30-110.830.173,471,886,483.23
2024-03-31-99.530.065,260,508,307.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-周舒展2852.11
2023-12-18-林唐宇5194.80
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