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首页 > 基金> 华安中债0-3年政金债指数A(020207)
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华安中债0-3年政金债指数A

(020207)
净值：
1.0247
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0447 2025-05-21
  • 净值走势
华安中债0-3年政金债指数A(020207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0247-0.01%
2025-05-201.02480.00%
2025-05-191.02480.04%
2025-05-161.0244-0.02%
2025-05-151.0246-0.03%
2025-05-141.0249-0.02%
2025-05-131.02510.05%
2025-05-121.0246-0.10%
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基金情况

基金全称 华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 林唐宇 周舒展
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.44亿元 份额规模 30.8443亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.21%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.900.123,145,894,809.52
2024-12-31-93.450.323,199,903,084.75
2024-09-30-95.650.182,336,861,748.21
2024-06-30-110.830.173,471,886,483.23
2024-03-31-99.530.065,260,508,307.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-周舒展2882.05
2023-12-18-林唐宇5224.50
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