首页 > 基金> 华安中债0-3年政金债指数A(020207)

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华安中债0-3年政金债指数A

(020207)

净值：

1.0244

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0444

2025-04-30

净值走势

华安中债0-3年政金债指数A(020207)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0244	0.04%
2025-04-29	1.0240	0.09%
2025-04-28	1.0231	0.04%
2025-04-25	1.0227	0.01%
2025-04-24	1.0226	-0.01%
2025-04-23	1.0227	-0.03%
2025-04-22	1.0230	0.04%
2025-04-21	1.0226	-0.03%

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基金情况

基金全称	华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	林唐宇周舒展
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	31.44亿元	份额规模	30.8443亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.49%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	3.04%
最近两年	-

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基金要闻

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华安中债0-3年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.90	0.12	3,145,894,809.52
2024-12-31	-	93.45	0.32	3,199,903,084.75
2024-09-30	-	95.65	0.18	2,336,861,748.21
2024-06-30	-	110.83	0.17	3,471,886,483.23
2024-03-31	-	99.53	0.06	5,260,508,307.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-08	-	周舒展	270	2.02
2023-12-18	-	林唐宇	504	4.47

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基金公告

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