基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银双核动力混合C(020206) |
净值：
0.5813
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.5813 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 17,000.00 | 697,510.00 | 7.35 |
| 603678 | 火炬电子 | 17,000.00 | 672,520.00 | 7.08 |
| 002171 | 楚江新材 | 75,000.00 | 658,500.00 | 6.94 |
| 600316 | 洪都航空 | 18,000.00 | 627,660.00 | 6.61 |
| 002149 | 西部材料 | 30,000.00 | 600,300.00 | 6.32 |
| 300593 | 新雷能 | 38,000.00 | 538,460.00 | 5.67 |
| 002967 | 广电计量 | 25,000.00 | 533,250.00 | 5.62 |
| 300416 | 苏试试验 | 30,500.00 | 523,075.00 | 5.51 |
| 688311 | 盟升电子 | 13,000.00 | 482,300.00 | 5.08 |
| 01385 | 上海复旦 | 20,000.00 | 458,646.51 | 4.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,849,686.00 | 72.15 | 84.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,056,325.00 | 11.13 | 13.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,960.00 | 2.04 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.33 | 3.19 | 3.43 | 9,493,462.27 |
| 2024-12-31 | 90.92 | - | 9.22 | 8,215,279.77 |
| 2024-09-30 | 66.73 | - | 33.79 | 8,213,832.67 |
| 2024-06-30 | 94.10 | - | 8.20 | 8,095,304.88 |
| 2024-03-31 | 65.64 | - | 15.90 | 10,590,472.18 |
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