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首页 > 基金> 贝莱德安睿30天持有债券A(020202)
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贝莱德安睿30天持有债券A

(020202)
净值：
1.0327
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0327 2025-04-18
  • 净值走势
贝莱德安睿30天持有债券A(020202)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03270.00%
2025-04-171.03270.01%
2025-04-161.03260.01%
2025-04-151.03250.00%
2025-04-141.03250.02%
2025-04-111.03230.01%
2025-04-101.03220.01%
2025-04-091.03210.00%
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基金情况

基金全称 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.7943亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.58%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.009.15185,042,503.53
2024-09-30-104.435.32419,478,454.66
2024-06-30-118.084.64322,780,169.53
2024-03-31-110.463.52820,367,819.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-王洋4823.27
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