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首页 > 基金> 贝莱德安睿30天持有债券A(020202)
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贝莱德安睿30天持有债券A

(020202)
净值：
1.0433
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0433 2025-09-11
  • 净值走势
贝莱德安睿30天持有债券A(020202)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04330.01%
2025-09-101.0432-0.01%
2025-09-091.0433-0.01%
2025-09-081.0434-0.01%
2025-09-051.04350.01%
2025-09-041.04340.02%
2025-09-031.04320.01%
2025-09-021.04310.01%
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基金情况

基金全称 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5350亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.352.99154,409,505.42
2025-03-31-91.278.86157,912,444.24
2024-12-31-106.009.15185,042,503.53
2024-09-30-104.435.32419,478,454.66
2024-06-30-118.084.64322,780,169.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-王洋6284.33
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