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万家双引擎灵活配置混合C

(020199)

净值:
2.0065
日增长率:
-0.66%
累计净值:2.0065 2025-04-30
  • 净值走势
万家双引擎灵活配置混合C(020199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.0065-0.66%
2025-04-292.0199-0.34%
2025-04-282.02680.33%
2025-04-252.02020.31%
2025-04-242.0140-0.43%
2025-04-232.0226-1.70%
2025-04-222.0575-0.07%
2025-04-212.05902.60%
基金全称 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 叶勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.47亿元 份额规模 2.1088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.80%
最近一月 -5.39%
最近三月 -2.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.66%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603993洛阳钼业12,589,660.0095,681,416.008.46
601899紫金矿业5,251,100.0095,149,932.008.41
600489中金黄金5,913,937.0083,209,093.597.36
601872招商轮船11,809,215.0076,996,081.806.81
000933神火股份4,025,832.0075,524,608.326.68
000975山金国际3,414,497.0065,558,342.405.80
600026中远海能5,457,684.0061,235,214.485.42
600938中国海油2,236,762.0058,088,709.145.14
601168西部矿业2,967,500.0050,477,175.004.46
601857中国石油6,012,791.0049,425,142.024.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业673,004,146.0759.5162.97
制造业257,489,219.7222.7724.09
交通运输、仓储和邮政业138,261,849.0012.2312.94
信息传输、软件和信息技术服务业61,961.600.010.01
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,817.24-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.52-14.291,130,835,368.86
2024-12-3193.84-6.431,292,323,866.35
2024-09-3094.100.095.952,099,320,159.73
2024-06-3094.49-6.702,673,233,494.88
2024-03-3192.87-10.072,659,790,429.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-叶勇5169.34
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