基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家双引擎灵活配置混合C(020199) |
净值：
2.0458
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：2.0458 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,589,660.00 | 95,681,416.00 | 8.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,251,100.00 | 95,149,932.00 | 8.41 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,913,937.00 | 83,209,093.59 | 7.36 |
| 601872 | 招商轮船 | 11,809,215.00 | 76,996,081.80 | 6.81 |
| 000933 | 神火股份 | 4,025,832.00 | 75,524,608.32 | 6.68 |
| 000975 | 山金国际 | 3,414,497.00 | 65,558,342.40 | 5.80 |
| 600026 | 中远海能 | 5,457,684.00 | 61,235,214.48 | 5.42 |
| 600938 | 中国海油 | 2,236,762.00 | 58,088,709.14 | 5.14 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,967,500.00 | 50,477,175.00 | 4.46 |
| 601857 | 中国石油 | 6,012,791.00 | 49,425,142.02 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 673,004,146.07 | 59.51 | 62.97 |
| 制造业 | 257,489,219.72 | 22.77 | 24.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,261,849.00 | 12.23 | 12.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,817.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 14.29 | 1,130,835,368.86 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.43 | 1,292,323,866.35 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.09 | 5.95 | 2,099,320,159.73 |
| 2024-06-30 | 94.49 | - | 6.70 | 2,673,233,494.88 |
| 2024-03-31 | 92.87 | - | 10.07 | 2,659,790,429.97 |
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