基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安智能制造混合C(020197) |
净值：
1.3855
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3855 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 751,757.00 | 5.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,800.00 | 721,552.00 | 4.91 |
| 688037 | 芯源微 | 4,800.00 | 514,560.00 | 3.50 |
| 002851 | 麦格米特 | 9,500.00 | 476,330.00 | 3.24 |
| 300450 | 先导智能 | 18,800.00 | 467,180.00 | 3.18 |
| 601138 | 工业富联 | 21,700.00 | 463,946.00 | 3.16 |
| 688120 | 华海清科 | 2,600.00 | 438,620.00 | 2.98 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,900.00 | 437,190.00 | 2.98 |
| 603611 | 诺力股份 | 20,000.00 | 430,800.00 | 2.93 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,000.00 | 387,420.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,273,722.10 | 83.52 | 95.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,350.80 | 2.13 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,880.00 | 1.65 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.70 | 14,694,977.69 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 10.16 | 14,179,142.83 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.34 | 12,967,975.51 |
| 2024-09-30 | 86.81 | 3.49 | 10.94 | 14,424,865.19 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 11.04 | 16,332,087.69 |
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