首页 > 基金> 汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)

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汇添富中证红利ETF发起式联接A

(020195)

净值：

1.1154

日增长率：

0.41%

累计净值：1.1654

2025-09-11

净值走势

汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1154	0.41%
2025-09-10	1.1109	-0.46%
2025-09-09	1.1160	0.22%
2025-09-08	1.1136	0.71%
2025-09-05	1.1057	0.29%
2025-09-04	1.1025	-0.05%
2025-09-03	1.1031	-0.80%
2025-09-02	1.1120	0.30%

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基金情况

基金全称	汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	孙浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.2345亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.17%
最近一月	-0.51%
最近三月	3.89%
最近六月	0.00%
最近一年	20.19%
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富中证红利ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.58	50,189,219.55
2025-03-31	-	-	6.43	40,931,904.82
2024-12-31	-	-	6.03	36,345,203.38
2024-09-30	-	-	6.08	34,713,503.47
2024-06-30	-	-	7.99	47,029,222.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-30	-	孙浩	592	16.79

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