基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘金融优选混合发起C(020194) |
净值：
1.4247
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.4247 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 71,700.00 | 1,961,712.00 | 8.91 |
| 600036 | 招商银行 | 40,400.00 | 1,856,380.00 | 8.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 122,800.00 | 1,466,232.00 | 6.66 |
| 601577 | 长沙银行 | 141,000.00 | 1,401,540.00 | 6.36 |
| 601128 | 常熟银行 | 152,020.00 | 1,120,387.40 | 5.09 |
| 601838 | 成都银行 | 45,400.00 | 912,540.00 | 4.14 |
| 06818 | 中国光大银行 | 232,828.00 | 832,323.78 | 3.78 |
| 00939 | 建设银行 | 113,586.00 | 820,391.24 | 3.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 33,300.00 | 777,222.00 | 3.53 |
| 01398 | 工商银行 | 133,067.00 | 754,799.80 | 3.43 |
| 601398 | 工商银行 | 4,200.00 | 31,878.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,573,818.40 | 57.08 | 92.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529,909.00 | 2.41 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 454,510.00 | 2.06 | 3.35 |
| 制造业 | 12,413.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.53 | 6.71 | 13.91 | 22,026,730.24 |
| 2025-03-31 | 92.52 | 8.71 | 0.91 | 14,598,920.01 |
| 2024-12-31 | 95.12 | 7.93 | 3.86 | 15,861,187.12 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 6.73 | 3.80 | 14,651,792.06 |
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