基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘金融优选混合发起A(020193) |
净值：
1.2427
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.2427 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 136,000.00 | 1,335,520.00 | 8.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 53,200.00 | 1,293,292.00 | 8.15 |
| 600036 | 招商银行 | 27,300.00 | 1,072,890.00 | 6.76 |
| 600926 | 杭州银行 | 69,200.00 | 1,011,012.00 | 6.37 |
| 601128 | 常熟银行 | 132,300.00 | 1,001,511.00 | 6.31 |
| 601009 | 南京银行 | 75,600.00 | 805,140.00 | 5.08 |
| 605090 | 九丰能源 | 27,900.00 | 795,987.00 | 5.02 |
| 06818 | 中国光大银行 | 283,000.00 | 791,449.35 | 4.99 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 177,000.00 | 762,177.22 | 4.81 |
| 01398 | 工商银行 | 153,000.00 | 738,174.27 | 4.65 |
| 601398 | 工商银行 | 4,200.00 | 29,064.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,526,935.00 | 60.06 | 87.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 795,987.00 | 5.02 | 7.34 |
| 制造业 | 259,764.00 | 1.64 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,420.00 | 1.61 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.12 | 7.93 | 3.86 | 15,861,187.12 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 6.73 | 3.80 | 14,651,792.06 |
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