基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方晖元6个月持有期债券E(020192) |
净值：
0.9815
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9815 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,054,886.97 | 0.81 |
| 000543 | 皖能电力 | 87,500.00 | 652,750.00 | 0.50 |
| 00728 | 中国电信 | 112,000.00 | 603,604.65 | 0.46 |
| 300408 | 三环集团 | 14,700.00 | 582,708.00 | 0.44 |
| 600483 | 福能股份 | 47,300.00 | 436,106.00 | 0.33 |
| 000951 | 中国重汽 | 21,300.00 | 429,834.00 | 0.33 |
| 600707 | 彩虹股份 | 54,700.00 | 417,908.00 | 0.32 |
| 600183 | 生益科技 | 15,300.00 | 416,313.00 | 0.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,300.00 | 408,360.00 | 0.31 |
| 000400 | 许继电气 | 16,500.00 | 400,950.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,798,743.64 | 3.66 | 67.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,088,856.00 | 0.83 | 15.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609,136.00 | 0.47 | 8.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 329,868.00 | 0.25 | 4.64 |
| 建筑业 | 283,514.00 | 0.22 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.83 | 92.07 | 1.20 | 130,977,457.44 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 113.11 | 0.33 | 133,382,619.13 |
| 2024-09-30 | 8.62 | 99.83 | 0.82 | 136,986,415.85 |
| 2024-06-30 | 7.12 | 91.00 | 0.43 | 117,884,730.96 |
| 2024-03-31 | 6.90 | 107.07 | 0.58 | 104,185,130.74 |
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