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南方晖元6个月持有期债券E

(020192)

净值:
0.9768
日增长率:
0.02%
累计净值:0.9768 2025-04-18
  • 净值走势
南方晖元6个月持有期债券E(020192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.97680.02%
2025-04-170.9766-0.02%
2025-04-160.9768-0.05%
2025-04-150.9773-0.07%
2025-04-140.97800.08%
2025-04-110.97720.01%
2025-04-100.97710.08%
2025-04-090.97630.06%
基金全称 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 刘盈杏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股2,000.00772,317.360.58
000543皖能电力87,500.00692,125.000.52
000682东方电子56,000.00599,760.000.45
300408三环集团14,700.00566,097.000.42
600483福能股份47,300.00471,581.000.35
601766中国中车55,300.00463,414.000.35
000400许继电气16,500.00454,245.000.34
600458时代新材34,100.00436,821.000.33
603259药明康德6,800.00374,272.000.28
300432富临精工24,300.00373,734.000.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,078,992.003.8160.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,373,118.001.0316.39
信息传输、软件和信息技术服务业795,270.000.609.49
科学研究和技术服务业374,272.000.284.47
建筑业323,400.000.243.86
批发和零售业242,200.000.182.89
租赁和商务服务业192,622.000.142.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-317.06113.110.33133,382,619.13
2024-09-308.6299.830.82136,986,415.85
2024-06-307.1291.000.43117,884,730.96
2024-03-316.90107.070.58104,185,130.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-21-陶铄4255.30
2024-02-21-刘盈杏4255.30
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