基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方晖元6个月持有期债券E(020192) |
净值：
0.9768
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9768 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 772,317.36 | 0.58 |
| 000543 | 皖能电力 | 87,500.00 | 692,125.00 | 0.52 |
| 000682 | 东方电子 | 56,000.00 | 599,760.00 | 0.45 |
| 300408 | 三环集团 | 14,700.00 | 566,097.00 | 0.42 |
| 600483 | 福能股份 | 47,300.00 | 471,581.00 | 0.35 |
| 601766 | 中国中车 | 55,300.00 | 463,414.00 | 0.35 |
| 000400 | 许继电气 | 16,500.00 | 454,245.00 | 0.34 |
| 600458 | 时代新材 | 34,100.00 | 436,821.00 | 0.33 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 374,272.00 | 0.28 |
| 300432 | 富临精工 | 24,300.00 | 373,734.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,078,992.00 | 3.81 | 60.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,373,118.00 | 1.03 | 16.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795,270.00 | 0.60 | 9.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 374,272.00 | 0.28 | 4.47 |
| 建筑业 | 323,400.00 | 0.24 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 242,200.00 | 0.18 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 192,622.00 | 0.14 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.06 | 113.11 | 0.33 | 133,382,619.13 |
| 2024-09-30 | 8.62 | 99.83 | 0.82 | 136,986,415.85 |
| 2024-06-30 | 7.12 | 91.00 | 0.43 | 117,884,730.96 |
| 2024-03-31 | 6.90 | 107.07 | 0.58 | 104,185,130.74 |
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