首页 > 基金> 农银上证180指数A(020190)

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农银上证180指数A

(020190)

净值：

1.0112

日增长率：

0.24%

累计净值：1.0112

2025-06-04

净值走势

农银上证180指数A(020190)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0112	0.24%
2025-06-03	1.0088	0.27%
2025-05-30	1.0061	-0.35%
2025-05-29	1.0096	0.56%
2025-05-28	1.0040	-0.13%
2025-05-27	1.0053	-0.51%
2025-05-26	1.0105	-0.35%
2025-05-23	1.0140	-0.71%

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基金情况

基金全称	农银汇理上证180指数型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	宋永安
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.84亿元	份额规模	7.8383亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	2.00%
最近三月	1.27%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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农银上证180指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-26	-	宋永安	100	1.12
2025-02-07	-	宋永安	71	-0.39

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基金公告

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