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首页 > 基金> 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y

(020188)
净值：
1.0381
日增长率：
0.60%
累计净值：1.0381 2025-07-17
  • 净值走势
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.03810.60%
2025-07-161.0319-0.20%
2025-07-151.03400.13%
2025-07-141.03270.37%
2025-07-111.02890.18%
2025-07-101.02710.44%
2025-07-091.0226-0.51%
2025-07-081.02780.78%
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基金情况

基金全称 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姚波远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.64亿元 份额规模 2.5681亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 4.75%
最近三月 7.93%
最近六月 0.00%
最近一年 11.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.550.58322,919,933.07
2025-03-31-5.651.75306,792,085.84
2024-12-31-5.053.30180,417,524.20
2024-09-30-4.871.7060,089,859.61
2024-06-30-5.211.7455,990,011.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-姚波远55817.98
2023-12-082024-06-27姜华2025.25
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