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上银国企红利混合发起式C

(020187)

净值:
1.0334
日增长率:
-1.30%
累计净值:1.0334 2025-04-30
  • 净值走势
上银国企红利混合发起式C(020187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0334-1.30%
2025-04-291.0470-0.58%
2025-04-281.05310.83%
2025-04-251.04440.03%
2025-04-241.04410.78%
2025-04-231.0360-0.40%
2025-04-221.04020.55%
2025-04-211.0345-0.68%
基金全称 上银国企红利混合型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 陈博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0619亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 0.14%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行114,700.00790,283.003.83
600642申能股份84,600.00753,786.003.66
601939建设银行83,800.00739,954.003.59
601288农业银行141,200.00731,416.003.55
601077渝农商行119,900.00728,992.003.54
600901江苏金租125,800.00661,708.003.21
600323瀚蓝环境27,500.00656,975.003.19
601825沪农商行75,800.00632,172.003.07
601000唐山港133,900.00627,991.003.05
600900长江电力22,000.00611,820.002.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,080,669.0034.3539.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,347,310.0016.2418.49
交通运输、仓储和邮政业3,230,208.0015.6717.84
采矿业1,398,504.006.787.73
制造业1,049,705.005.095.80
水利、环境和公共设施管理业656,975.003.193.63
信息传输、软件和信息技术服务业590,480.002.863.26
文化、体育和娱乐业407,610.001.982.25
租赁和商务服务业340,136.001.651.88
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.55-8.9820,614,778.11
2024-12-3192.21-7.9218,082,337.52
2024-09-3084.54-16.9120,348,778.19
2024-06-3073.49-29.1919,987,368.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-陈博4243.34
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