基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国企红利混合发起式C(020187) |
净值：
1.1106
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：1.1106 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 114,700.00 | 870,573.00 | 3.50 |
| 601288 | 农业银行 | 141,200.00 | 830,256.00 | 3.34 |
| 06049 | 保利物业 | 27,000.00 | 816,240.85 | 3.28 |
| 601601 | 中国太保 | 21,500.00 | 806,465.00 | 3.24 |
| 601939 | 建设银行 | 83,800.00 | 791,072.00 | 3.18 |
| 600900 | 长江电力 | 25,900.00 | 780,626.00 | 3.14 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 32,000.00 | 779,200.00 | 3.13 |
| 600941 | 中国移动 | 6,900.00 | 776,595.00 | 3.12 |
| 600901 | 江苏金租 | 125,800.00 | 762,348.00 | 3.07 |
| 601330 | 绿色动力 | 96,100.00 | 734,204.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,616,604.00 | 34.66 | 41.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,246,607.00 | 13.06 | 15.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,939,809.00 | 11.82 | 14.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,199,558.00 | 8.85 | 10.64 |
| 采矿业 | 1,435,511.00 | 5.77 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776,595.00 | 3.12 | 3.75 |
| 房地产业 | 592,704.00 | 2.38 | 2.87 |
| 制造业 | 534,449.00 | 2.15 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 340,136.00 | 1.37 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 9.46 | 24,863,606.94 |
| 2025-03-31 | 91.55 | - | 8.98 | 20,614,778.11 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 7.92 | 18,082,337.52 |
| 2024-09-30 | 84.54 | - | 16.91 | 20,348,778.19 |
| 2024-06-30 | 73.49 | - | 29.19 | 19,987,368.15 |
微信公众号
证券之星APP
