基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国企红利混合发起式C(020187) |
净值：
1.0623
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.0623 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 114,700.00 | 790,283.00 | 3.83 |
| 600642 | 申能股份 | 84,600.00 | 753,786.00 | 3.66 |
| 601939 | 建设银行 | 83,800.00 | 739,954.00 | 3.59 |
| 601288 | 农业银行 | 141,200.00 | 731,416.00 | 3.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 119,900.00 | 728,992.00 | 3.54 |
| 600901 | 江苏金租 | 125,800.00 | 661,708.00 | 3.21 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 27,500.00 | 656,975.00 | 3.19 |
| 601825 | 沪农商行 | 75,800.00 | 632,172.00 | 3.07 |
| 601000 | 唐山港 | 133,900.00 | 627,991.00 | 3.05 |
| 600900 | 长江电力 | 22,000.00 | 611,820.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,080,669.00 | 34.35 | 39.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,347,310.00 | 16.24 | 18.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,230,208.00 | 15.67 | 17.84 |
| 采矿业 | 1,398,504.00 | 6.78 | 7.73 |
| 制造业 | 1,049,705.00 | 5.09 | 5.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 656,975.00 | 3.19 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590,480.00 | 2.86 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 407,610.00 | 1.98 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 340,136.00 | 1.65 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.55 | - | 8.98 | 20,614,778.11 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 7.92 | 18,082,337.52 |
| 2024-09-30 | 84.54 | - | 16.91 | 20,348,778.19 |
| 2024-06-30 | 73.49 | - | 29.19 | 19,987,368.15 |
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