基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城智盈添益债券发起式C(020182) |
净值：
1.0677
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0677 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 25,000.00 | 253,734.96 | 2.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 231,695.21 | 2.06 |
| 01088 | 中国神华 | 2,000.00 | 62,229.89 | 0.55 |
| 01088 | 中国神华 | 2,000.00 | 62,229.89 | 0.55 |
| 603587 | 地素时尚 | 4,200.00 | 52,920.00 | 0.47 |
| 600251 | 冠农股份 | 7,200.00 | 52,488.00 | 0.47 |
| 02328 | 中国财险 | 4,000.00 | 45,413.00 | 0.40 |
| 600821 | 金开新能 | 8,300.00 | 44,820.00 | 0.40 |
| 01288 | 农业银行 | 10,000.00 | 41,023.57 | 0.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500.00 | 38,152.85 | 0.34 |
| 600710 | 苏美达 | 3,800.00 | 35,340.00 | 0.31 |
| 601088 | 中国神华 | 200.00 | 8,696.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 808,048.80 | 7.19 | 59.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,804.80 | 1.36 | 11.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,140.40 | 0.87 | 7.25 |
| 金融业 | 85,103.50 | 0.76 | 6.29 |
| 批发和零售业 | 75,425.28 | 0.67 | 5.57 |
| 采矿业 | 61,830.00 | 0.55 | 4.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,025.00 | 0.25 | 2.07 |
| 建筑业 | 22,529.00 | 0.20 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,148.00 | 0.14 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 4,921.00 | 0.04 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.03 | 81.63 | 172.37 | 11,234,055.15 |
| 2024-09-30 | 19.62 | 78.71 | 0.92 | 36,615,483.83 |
| 2024-06-30 | 11.72 | 48.11 | 8.46 | 35,356,600.46 |
| 2024-03-31 | 19.23 | 74.25 | 6.46 | 10,194,679.06 |
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