基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安稳债增利债券发起C(020176) |
净值：
1.0450
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0450 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 151,332.00 | 0.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,200.00 | 105,804.00 | 0.08 |
| 688041 | 海光信息 | 500.00 | 70,645.00 | 0.05 |
| 601818 | 光大银行 | 16,400.00 | 68,060.00 | 0.05 |
| 002258 | 利尔化学 | 6,100.00 | 67,344.00 | 0.05 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,300.00 | 63,492.00 | 0.05 |
| 601398 | 工商银行 | 8,200.00 | 62,238.00 | 0.05 |
| 601077 | 渝农商行 | 8,600.00 | 61,404.00 | 0.05 |
| 601997 | 贵阳银行 | 9,700.00 | 60,528.00 | 0.05 |
| 601009 | 南京银行 | 5,200.00 | 60,424.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,471,995.42 | 2.64 | 60.11 |
| 金融业 | 659,913.00 | 0.50 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451,968.00 | 0.34 | 7.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,607.00 | 0.23 | 5.19 |
| 采矿业 | 276,254.00 | 0.21 | 4.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,082.00 | 0.10 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 120,236.00 | 0.09 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,513.00 | 0.09 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,092.00 | 0.07 | 1.65 |
| 建筑业 | 71,073.00 | 0.05 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,896.00 | 0.03 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,072.00 | 0.02 | 0.36 |
| 综合 | 13,392.00 | 0.01 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 8,700.05 | 0.01 | 0.15 |
| 房地产业 | 6,174.00 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.40 | 98.14 | 10.11 | 131,289,798.29 |
| 2025-03-31 | 4.19 | 103.40 | 10.79 | 115,066,310.73 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 102.67 | 13.11 | 109,076,244.11 |
| 2024-09-30 | 2.73 | 88.83 | 12.67 | 245,413,253.26 |
| 2024-06-30 | 2.07 | 121.18 | 10.44 | 334,439,938.57 |
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