基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安稳债增利债券发起A(020175) |
净值：
1.0369
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0369 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,000.00 | 67,320.00 | 0.06 |
| 300570 | 太辰光 | 800.00 | 66,800.00 | 0.06 |
| 601766 | 中国中车 | 9,100.00 | 64,246.00 | 0.06 |
| 600015 | 华夏银行 | 8,100.00 | 63,423.00 | 0.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 8,500.00 | 63,410.00 | 0.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,800.00 | 62,358.00 | 0.05 |
| 600578 | 京能电力 | 17,300.00 | 61,934.00 | 0.05 |
| 002736 | 国信证券 | 6,000.00 | 61,560.00 | 0.05 |
| 000600 | 建投能源 | 10,700.00 | 61,204.00 | 0.05 |
| 600582 | 天地科技 | 9,500.00 | 60,895.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,031,379.69 | 2.63 | 62.83 |
| 金融业 | 435,884.00 | 0.38 | 9.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,610.00 | 0.26 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,862.00 | 0.22 | 5.32 |
| 建筑业 | 160,837.00 | 0.14 | 3.33 |
| 房地产业 | 126,055.00 | 0.11 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,434.00 | 0.11 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 119,923.00 | 0.10 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 94,821.00 | 0.08 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 64,897.00 | 0.06 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,593.00 | 0.05 | 1.13 |
| 采矿业 | 47,309.00 | 0.04 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,335.00 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.19 | 103.40 | 10.79 | 115,066,310.73 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 102.67 | 13.11 | 109,076,244.11 |
| 2024-09-30 | 2.73 | 88.83 | 12.67 | 245,413,253.26 |
| 2024-06-30 | 2.07 | 121.18 | 10.44 | 334,439,938.57 |
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