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首页 > 基金> 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)
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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)

(020172)
净值：
1.0283
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.0283 2025-04-16
  • 净值走势
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0283-0.21%
2025-04-151.03050.05%
2025-04-141.03000.50%
2025-04-111.02490.21%
2025-04-101.02280.78%
2025-04-091.01490.56%
2025-04-081.00920.61%
2025-04-071.0031-4.11%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 杨鹏
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -3.07%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001979招商蛇口53,400.00546,816.001.93
600522中天科技20,000.00286,400.001.01
02005石四药集团80,000.00264,477.020.93
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业546,816.001.9365.63
制造业286,400.001.0134.37
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-313.884.654.5728,318,016.61
2024-09-303.304.572.8328,687,204.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-杨鹏3252.83
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