基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发信远回报混合C(020169) |
净值：
1.0942
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.0942 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 375,000.00 | 5,357,028.15 | 5.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 378,500.00 | 5,325,495.00 | 5.08 |
| 688596 | 正帆科技 | 135,640.00 | 5,296,742.00 | 5.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 218,800.00 | 5,010,520.00 | 4.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 4,953,382.31 | 4.73 |
| 000975 | 山金国际 | 254,900.00 | 4,894,080.00 | 4.67 |
| 603855 | 华荣股份 | 212,800.00 | 4,558,176.00 | 4.35 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 253,700.00 | 4,500,638.00 | 4.29 |
| 00780 | 同程旅行 | 228,400.00 | 4,415,723.09 | 4.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 214,000.00 | 3,657,433.68 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,766,048.10 | 31.26 | 61.87 |
| 采矿业 | 16,337,551.00 | 15.59 | 30.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,639,122.38 | 1.56 | 3.10 |
| 房地产业 | 1,181,272.00 | 1.13 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,032,827.88 | 0.99 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.47 | 0.46 | 9.23 | 104,801,777.33 |
| 2024-12-31 | 88.80 | - | 16.72 | 99,854,054.31 |
| 2024-09-30 | 74.57 | 9.26 | 18.30 | 186,524,560.01 |
| 2024-06-30 | 37.79 | 29.02 | 5.15 | 211,909,417.44 |
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