基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发信远回报混合C(020169) |
净值：
1.0979
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0979 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 378,500.00 | 5,537,455.00 | 6.23 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 218,800.00 | 5,443,744.00 | 6.12 |
| 000975 | 山金国际 | 254,900.00 | 4,827,806.00 | 5.43 |
| 603855 | 华荣股份 | 211,700.00 | 4,684,921.00 | 5.27 |
| 01818 | 招金矿业 | 234,000.00 | 4,353,284.52 | 4.89 |
| 00780 | 同程旅行 | 228,400.00 | 4,078,306.06 | 4.58 |
| 688596 | 正帆科技 | 114,602.00 | 3,887,299.84 | 4.37 |
| 00836 | 华润电力 | 190,000.00 | 3,281,743.27 | 3.69 |
| 300633 | 开立医疗 | 85,800.00 | 2,549,976.00 | 2.87 |
| 02669 | 中海物业 | 415,000.00 | 2,073,956.69 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,478,419.04 | 25.27 | 48.04 |
| 采矿业 | 19,760,823.50 | 22.21 | 42.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,572,503.56 | 4.02 | 7.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 982,118.20 | 1.10 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.82 | - | 16.17 | 88,953,922.03 |
| 2025-03-31 | 91.47 | 0.46 | 9.23 | 104,801,777.33 |
| 2024-12-31 | 88.80 | - | 16.72 | 99,854,054.31 |
| 2024-09-30 | 74.57 | 9.26 | 18.30 | 186,524,560.01 |
| 2024-06-30 | 37.79 | 29.02 | 5.15 | 211,909,417.44 |
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