基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发信远回报混合A(020168) |
净值：
1.0801
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0801 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603855 | 华荣股份 | 265,900.00 | 5,395,111.00 | 5.40 |
| 688596 | 正帆科技 | 135,640.00 | 4,822,002.00 | 4.83 |
| 600886 | 国投电力 | 286,400.00 | 4,759,968.00 | 4.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,900.00 | 4,595,288.29 | 4.60 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 253,700.00 | 4,576,748.00 | 4.58 |
| 600489 | 中金黄金 | 378,500.00 | 4,553,355.00 | 4.56 |
| 00780 | 同程旅行 | 228,400.00 | 3,849,437.16 | 3.86 |
| 01088 | 中国神华 | 123,500.00 | 3,842,695.58 | 3.85 |
| 01818 | 招金矿业 | 375,000.00 | 3,806,024.40 | 3.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 214,000.00 | 3,789,059.35 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,404,095.09 | 33.45 | 56.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,442,245.63 | 12.46 | 21.16 |
| 采矿业 | 9,069,315.00 | 9.08 | 15.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,412,700.00 | 2.42 | 4.10 |
| 房地产业 | 1,047,487.00 | 1.05 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 394,875.00 | 0.40 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,075.34 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,033.02 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.80 | - | 16.72 | 99,854,054.31 |
| 2024-09-30 | 74.57 | 9.26 | 18.30 | 186,524,560.01 |
| 2024-06-30 | 37.79 | 29.02 | 5.15 | 211,909,417.44 |
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