中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) |
净值:
1.0350
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.0360 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 87.49 | 0.04 | 238,576,804.76 |
2024-12-31 | - | 106.83 | 0.74 | 134,587,813.15 |
2024-09-30 | - | 115.53 | 0.20 | 303,672,418.95 |
2024-06-30 | - | 99.88 | 0.17 | 471,434,538.06 |
2024-03-31 | - | 99.73 | 0.29 | 1,553,579,549.95 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-07-16 | - | 柳红亮 | 290 | 2.03 |
2023-12-26 | - | 杨穆彬 | 493 | 3.60 |
2023-12-27 | 2025-02-05 | 韩海平 | 406 | 3.29 |