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华安睿信优选混合C

(020163)

净值:
1.1957
日增长率:
-0.64%
累计净值:1.1957 2025-04-18
  • 净值走势
华安睿信优选混合C(020163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1957-0.64%
2025-04-171.20340.53%
2025-04-161.1970-0.47%
2025-04-151.2026-1.01%
2025-04-141.21490.96%
2025-04-111.20330.40%
2025-04-101.19852.17%
2025-04-091.17301.84%
基金全称 华安睿信优选混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 陆奔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 0.8020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -9.14%
最近三月 3.80%
最近六月 0.00%
最近一年 6.64%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02273固生堂261,600.008,188,119.766.36
300320海达股份697,400.006,695,040.005.20
002180纳思达208,400.005,870,628.004.56
600388龙净环保447,900.005,665,935.004.40
601567三星医疗178,100.005,478,356.004.25
600754锦江酒店184,400.004,952,984.003.85
300733西菱动力383,420.004,474,511.403.47
300662科锐国际208,500.004,391,010.003.41
601155新城控股367,100.004,390,516.003.41
603313梦百合643,400.004,342,950.003.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业47,639,930.1036.9958.12
房地产业16,233,926.0012.6019.80
住宿和餐饮业7,068,398.005.498.62
水利、环境和公共设施管理业6,528,007.855.077.96
租赁和商务服务业4,391,010.003.415.36
文化、体育和娱乐业74,320.000.060.09
信息传输、软件和信息技术服务业34,015.850.030.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3182.58-18.56128,802,215.47
2024-09-3091.84-8.28185,610,455.97
2024-06-3090.69-8.62181,261,757.25
2024-03-3188.38-12.7773,993,257.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-18-陆奔45819.57
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