基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿信优选混合A(020162) |
净值：
1.2043
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.2043 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 261,600.00 | 8,188,119.76 | 6.36 |
| 300320 | 海达股份 | 697,400.00 | 6,695,040.00 | 5.20 |
| 002180 | 纳思达 | 208,400.00 | 5,870,628.00 | 4.56 |
| 600388 | 龙净环保 | 447,900.00 | 5,665,935.00 | 4.40 |
| 601567 | 三星医疗 | 178,100.00 | 5,478,356.00 | 4.25 |
| 600754 | 锦江酒店 | 184,400.00 | 4,952,984.00 | 3.85 |
| 300733 | 西菱动力 | 383,420.00 | 4,474,511.40 | 3.47 |
| 300662 | 科锐国际 | 208,500.00 | 4,391,010.00 | 3.41 |
| 601155 | 新城控股 | 367,100.00 | 4,390,516.00 | 3.41 |
| 603313 | 梦百合 | 643,400.00 | 4,342,950.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,639,930.10 | 36.99 | 58.12 |
| 房地产业 | 16,233,926.00 | 12.60 | 19.80 |
| 住宿和餐饮业 | 7,068,398.00 | 5.49 | 8.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,528,007.85 | 5.07 | 7.96 |
| 租赁和商务服务业 | 4,391,010.00 | 3.41 | 5.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,320.00 | 0.06 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,015.85 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.58 | - | 18.56 | 128,802,215.47 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 8.28 | 185,610,455.97 |
| 2024-06-30 | 90.69 | - | 8.62 | 181,261,757.25 |
| 2024-03-31 | 88.38 | - | 12.77 | 73,993,257.93 |
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