基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿信优选混合A(020162) |
净值：
1.3490
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.3490 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02555 | 茶百道 | 971,800.00 | 8,436,938.26 | 7.15 |
| 603313 | 梦百合 | 861,000.00 | 7,318,500.00 | 6.20 |
| 02273 | 固生堂 | 207,800.00 | 6,509,435.26 | 5.51 |
| 601555 | 东吴证券 | 714,600.00 | 6,252,750.00 | 5.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 76,020.00 | 6,069,436.80 | 5.14 |
| 601567 | 三星医疗 | 252,700.00 | 5,665,534.00 | 4.80 |
| 600388 | 龙净环保 | 434,400.00 | 5,212,800.00 | 4.42 |
| 09926 | 康方生物 | 57,000.00 | 4,779,666.74 | 4.05 |
| 600258 | 首旅酒店 | 259,600.00 | 3,668,148.00 | 3.11 |
| 603099 | 长白山 | 88,500.00 | 3,368,310.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,794,382.48 | 39.64 | 58.32 |
| 金融业 | 12,581,954.00 | 10.66 | 15.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,483,112.72 | 6.34 | 9.33 |
| 住宿和餐饮业 | 6,273,432.00 | 5.31 | 7.82 |
| 批发和零售业 | 3,197,738.00 | 2.71 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,789,376.00 | 2.36 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062,186.00 | 0.90 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,918.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.17 | - | 13.53 | 118,049,682.56 |
| 2025-03-31 | 83.00 | - | 17.21 | 159,450,955.69 |
| 2024-12-31 | 82.58 | - | 18.56 | 128,802,215.47 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 8.28 | 185,610,455.97 |
| 2024-06-30 | 90.69 | - | 8.62 | 181,261,757.25 |
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