基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚沪深300指数增强A(020160) |
净值：
1.1973
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1973 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,000.00 | 20,293,000.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,080.00 | 13,173,115.20 | 2.53 |
| 600036 | 招商银行 | 259,447.00 | 11,231,460.63 | 2.16 |
| 601318 | 中国平安 | 204,400.00 | 10,553,172.00 | 2.03 |
| 600900 | 长江电力 | 271,600.00 | 7,553,196.00 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 346,800.00 | 7,490,880.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 413,100.00 | 7,485,372.00 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 82,400.00 | 6,468,400.00 | 1.24 |
| 601211 | 国泰君安 | 375,709.00 | 6,462,194.80 | 1.24 |
| 000725 | 京东方A | 1,432,600.00 | 5,945,290.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,944,425.89 | 47.65 | 52.32 |
| 金融业 | 112,507,648.55 | 21.62 | 23.74 |
| 采矿业 | 25,232,737.00 | 4.85 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,199,160.80 | 3.88 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,442,780.86 | 3.74 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,608,486.00 | 3.38 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,004,196.34 | 1.16 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 5,506,024.00 | 1.06 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 5,324,964.00 | 1.03 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,661,525.00 | 0.90 | 0.98 |
| 房地产业 | 4,161,346.00 | 0.80 | 0.88 |
| 建筑业 | 3,982,949.00 | 0.77 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 849,955.00 | 0.16 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 460,816.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 7.39 | 520,370,066.56 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 7.38 | 513,544,210.20 |
| 2024-09-30 | 86.56 | - | 6.54 | 314,648,283.75 |
| 2024-06-30 | 88.39 | - | 7.96 | 240,802,959.26 |
| 2024-03-31 | 94.07 | 5.25 | 0.95 | 109,765,994.50 |
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