基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚沪深300指数增强A(020160) |
净值：
1.2503
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.2503 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,600.00 | 16,350,432.00 | 3.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,780.00 | 12,555,511.60 | 2.80 |
| 601318 | 中国平安 | 202,200.00 | 11,218,056.00 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 238,448.00 | 10,956,685.60 | 2.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 316,700.00 | 7,391,778.00 | 1.65 |
| 600900 | 长江电力 | 226,900.00 | 6,838,766.00 | 1.53 |
| 300059 | 东方财富 | 287,100.00 | 6,640,623.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 90,800.00 | 6,555,760.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 330,300.00 | 6,440,850.00 | 1.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,400.00 | 5,443,324.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,759,806.90 | 44.36 | 49.90 |
| 金融业 | 105,909,203.12 | 23.63 | 26.59 |
| 采矿业 | 19,689,574.00 | 4.39 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,158,354.25 | 4.27 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,992,063.00 | 3.35 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,659,734.40 | 3.27 | 3.68 |
| 建筑业 | 8,039,575.00 | 1.79 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 4,064,378.00 | 0.91 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,058,772.54 | 0.91 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,495,375.00 | 0.78 | 0.88 |
| 房地产业 | 3,122,374.00 | 0.69 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,380,288.00 | 0.31 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 897,221.00 | 0.20 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,796.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,368.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.88 | 0.01 | 9.24 | 448,105,644.55 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 7.39 | 520,370,066.56 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 7.38 | 513,544,210.20 |
| 2024-09-30 | 86.56 | - | 6.54 | 314,648,283.75 |
| 2024-06-30 | 88.39 | - | 7.96 | 240,802,959.26 |
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