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中信保诚沪深300指数增强A

(020160)

净值:
1.1545
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1545 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚沪深300指数增强A(020160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1545-0.17%
2025-04-291.1565-0.34%
2025-04-281.1605-0.05%
2025-04-251.16110.11%
2025-04-241.15980.03%
2025-04-231.15950.09%
2025-04-221.1584-0.01%
2025-04-211.15850.46%
基金全称 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 姜鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.6051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -2.97%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 7.07%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台13,000.0020,293,000.003.90
300750宁德时代52,080.0013,173,115.202.53
600036招商银行259,447.0011,231,460.632.16
601318中国平安204,400.0010,553,172.002.03
600900长江电力271,600.007,553,196.001.45
601166兴业银行346,800.007,490,880.001.44
601899紫金矿业413,100.007,485,372.001.44
000333美的集团82,400.006,468,400.001.24
601211国泰君安375,709.006,462,194.801.24
000725京东方A1,432,600.005,945,290.001.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业247,944,425.8947.6552.32
金融业112,507,648.5521.6223.74
采矿业25,232,737.004.855.32
交通运输、仓储和邮政业20,199,160.803.884.26
信息传输、软件和信息技术服务业19,442,780.863.744.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,608,486.003.383.72
科学研究和技术服务业6,004,196.341.161.27
租赁和商务服务业5,506,024.001.061.16
批发和零售业5,324,964.001.031.12
农、林、牧、渔业4,661,525.000.900.98
房地产业4,161,346.000.800.88
建筑业3,982,949.000.770.84
水利、环境和公共设施管理业849,955.000.160.18
卫生和社会工作460,816.000.090.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.07-7.39520,370,066.56
2024-12-3190.24-7.38513,544,210.20
2024-09-3086.56-6.54314,648,283.75
2024-06-3088.39-7.96240,802,959.26
2024-03-3194.075.250.95109,765,994.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-姜鹏50515.45
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