基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心智选混合A(020158) |
净值：
1.1821
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.1821 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 116,600.00 | 6,468,968.00 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 126,000.00 | 5,789,700.00 | 2.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,497,128.00 | 2.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,300.00 | 4,363,406.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 221,200.00 | 4,313,400.00 | 2.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 121,300.00 | 3,381,844.00 | 1.57 |
| 601398 | 工商银行 | 434,100.00 | 3,294,819.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 45,400.00 | 3,277,880.00 | 1.52 |
| 600031 | 三一重工 | 167,200.00 | 3,001,240.00 | 1.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 125,300.00 | 2,924,502.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,237,685.97 | 38.54 | 42.84 |
| 金融业 | 61,204,813.00 | 28.34 | 31.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,677,803.00 | 5.87 | 6.52 |
| 采矿业 | 9,167,460.00 | 4.24 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,319,055.68 | 3.85 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 4,757,165.00 | 2.20 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,011,178.00 | 1.86 | 2.06 |
| 房地产业 | 2,544,449.44 | 1.18 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 2,082,098.10 | 0.96 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,075,294.00 | 0.96 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,657,755.00 | 0.77 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,115,251.80 | 0.52 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,035,585.60 | 0.48 | 0.53 |
| 综合 | 419,843.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 6.01 | 215,994,847.48 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 6.78 | 10,563,983.20 |
| 2024-12-31 | 89.07 | - | 6.24 | 10,422,283.67 |
| 2024-09-30 | 93.00 | - | 8.23 | 19,004,987.70 |
| 2024-06-30 | 91.26 | - | 9.94 | 21,006,643.01 |
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