基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心智选混合A(020158) |
净值：
1.0587
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0587 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,200.00 | 326,430.00 | 3.13 |
| 600036 | 招商银行 | 6,300.00 | 247,590.00 | 2.38 |
| 600900 | 长江电力 | 6,600.00 | 195,030.00 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 186,200.00 | 1.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,000.00 | 153,280.00 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 1.46 |
| 000725 | 京东方A | 33,400.00 | 146,626.00 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900.00 | 142,918.00 | 1.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 141,330.00 | 1.36 |
| 601398 | 工商银行 | 20,400.00 | 141,168.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,642,415.71 | 44.54 | 50.01 |
| 金融业 | 2,281,941.00 | 21.89 | 24.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514,398.00 | 4.94 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 435,982.00 | 4.18 | 4.70 |
| 采矿业 | 310,132.00 | 2.98 | 3.34 |
| 建筑业 | 303,867.00 | 2.92 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,412.00 | 2.54 | 2.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,735.00 | 1.24 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 119,421.00 | 1.15 | 1.29 |
| 房地产业 | 114,316.00 | 1.10 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 102,305.00 | 0.98 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,378.00 | 0.50 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,046.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.07 | - | 6.24 | 10,422,283.67 |
| 2024-09-30 | 93.00 | - | 8.23 | 19,004,987.70 |
| 2024-06-30 | 91.26 | - | 9.94 | 21,006,643.01 |
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