基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证红利低波动100指数A(020156) |
净值：
1.0699
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.0699 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 1,469,900.00 | 8,628,313.00 | 2.84 |
| 601006 | 大秦铁路 | 933,900.00 | 6,107,706.00 | 2.01 |
| 600755 | 厦门国贸 | 946,000.00 | 6,035,480.00 | 1.98 |
| 601568 | 北元集团 | 1,323,400.00 | 5,306,834.00 | 1.74 |
| 603156 | 养元饮品 | 214,200.00 | 4,821,642.00 | 1.58 |
| 600177 | 雅戈尔 | 571,300.00 | 4,610,391.00 | 1.52 |
| 600273 | 嘉化能源 | 561,092.00 | 4,522,401.52 | 1.49 |
| 000895 | 双汇发展 | 166,200.00 | 4,482,414.00 | 1.47 |
| 600028 | 中国石化 | 779,800.00 | 4,468,254.00 | 1.47 |
| 601225 | 陕西煤业 | 222,200.00 | 4,401,782.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,097,679.63 | 34.55 | 37.96 |
| 金融业 | 61,382,459.62 | 20.18 | 22.17 |
| 采矿业 | 24,345,632.00 | 8.00 | 8.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,293,624.00 | 7.33 | 8.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,126,636.00 | 6.94 | 7.63 |
| 批发和零售业 | 12,476,340.00 | 4.10 | 4.51 |
| 建筑业 | 12,401,958.00 | 4.08 | 4.48 |
| 租赁和商务服务业 | 8,918,594.00 | 2.93 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,687,144.72 | 1.87 | 2.05 |
| 房地产业 | 3,100,310.00 | 1.02 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 7.88 | 304,212,301.81 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 36.46 | 303,093,833.79 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 2.14 | 5.14 | 478,501,210.75 |
| 2024-06-30 | 92.06 | 2.27 | 5.77 | 447,972,575.98 |
| 2024-03-31 | 7.05 | 1.99 | 51.71 | 1,019,066,741.56 |
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