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交银中证红利低波动100指数A

(020156)

净值:
1.0981
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0981 2025-05-20
  • 净值走势
交银中证红利低波动100指数A(020156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.09810.17%
2025-05-191.09620.35%
2025-05-161.0924-0.61%
2025-05-151.0991-0.23%
2025-05-141.10160.50%
2025-05-131.09610.62%
2025-05-121.08930.18%
2025-05-091.08730.55%
基金全称 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 邵文婷 蔡铮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.8655亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 2.12%
最近三月 3.49%
最近六月 0.00%
最近一年 6.37%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000937冀中能源1,469,900.008,628,313.002.84
601006大秦铁路933,900.006,107,706.002.01
600755厦门国贸946,000.006,035,480.001.98
601568北元集团1,323,400.005,306,834.001.74
603156养元饮品214,200.004,821,642.001.58
600177雅戈尔571,300.004,610,391.001.52
600273嘉化能源561,092.004,522,401.521.49
000895双汇发展166,200.004,482,414.001.47
600028中国石化779,800.004,468,254.001.47
601225陕西煤业222,200.004,401,782.001.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业105,097,679.6334.5537.96
金融业61,382,459.6220.1822.17
采矿业24,345,632.008.008.79
交通运输、仓储和邮政业22,293,624.007.338.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业21,126,636.006.947.63
批发和零售业12,476,340.004.104.51
建筑业12,401,958.004.084.48
租赁和商务服务业8,918,594.002.933.22
信息传输、软件和信息技术服务业5,687,144.721.872.05
房地产业3,100,310.001.021.12
科学研究和技术服务业24,907.860.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.01-7.88304,212,301.81
2024-12-3193.67-36.46303,093,833.79
2024-09-3094.152.145.14478,501,210.75
2024-06-3092.062.275.77447,972,575.98
2024-03-317.051.9951.711,019,066,741.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-27-蔡铮843.65
2024-03-15-邵文婷4339.81
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