基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚景气优选混合C(020152) |
净值：
1.6791
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.6791 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 439,900.00 | 5,375,578.00 | 0.96 |
| 000159 | 国际实业 | 930,000.00 | 5,263,800.00 | 0.94 |
| 000985 | 大庆华科 | 284,800.00 | 5,243,168.00 | 0.94 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 75,000.00 | 5,209,500.00 | 0.93 |
| 603353 | 和顺石油 | 306,000.00 | 5,156,100.00 | 0.92 |
| 002858 | 力盛体育 | 385,300.00 | 5,132,196.00 | 0.92 |
| 301231 | 荣信文化 | 219,400.00 | 5,079,110.00 | 0.91 |
| 300218 | 安利股份 | 336,300.00 | 5,037,774.00 | 0.90 |
| 000407 | 胜利股份 | 1,476,816.00 | 5,021,174.40 | 0.90 |
| 301577 | 美信科技 | 85,200.00 | 5,012,316.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,295,747.42 | 36.84 | 56.05 |
| 批发和零售业 | 29,239,268.40 | 5.22 | 7.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,560,629.00 | 3.14 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,896,361.00 | 3.02 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,459,088.40 | 2.94 | 4.47 |
| 建筑业 | 16,259,438.00 | 2.90 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,447,164.00 | 2.58 | 3.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,015,870.80 | 2.32 | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,825,432.00 | 1.58 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 8,309,895.00 | 1.48 | 2.26 |
| 采矿业 | 6,198,480.00 | 1.11 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,942,000.00 | 1.06 | 1.61 |
| 房地产业 | 4,609,880.00 | 0.82 | 1.25 |
| 教育 | 3,984,204.00 | 0.71 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.72 | 2.97 | 13.95 | 560,050,227.32 |
| 2025-03-31 | 63.91 | 5.40 | 8.34 | 56,419,684.55 |
| 2024-12-31 | 84.04 | 6.33 | 2.90 | 48,300,557.42 |
| 2024-09-30 | 76.43 | 4.66 | 3.70 | 28,519,688.47 |
| 2024-06-30 | 86.12 | 5.50 | 4.56 | 27,682,328.64 |
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