基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚景气优选混合C(020152) |
净值：
1.4478
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.4478 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603320 | 迪贝电气 | 34,300.00 | 484,316.00 | 1.00 |
| 603860 | 中公高科 | 16,400.00 | 483,964.00 | 1.00 |
| 001202 | 炬申股份 | 34,800.00 | 483,372.00 | 1.00 |
| 300823 | 建科智能 | 37,000.00 | 481,370.00 | 1.00 |
| 300804 | 广康生化 | 21,300.00 | 480,528.00 | 0.99 |
| 301079 | 邵阳液压 | 31,500.00 | 480,060.00 | 0.99 |
| 300635 | 中达安 | 49,000.00 | 479,710.00 | 0.99 |
| 301209 | 联合化学 | 17,700.00 | 478,785.00 | 0.99 |
| 301300 | 远翔新材 | 18,600.00 | 478,578.00 | 0.99 |
| 603137 | 恒尚节能 | 45,020.00 | 477,212.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,410,434.00 | 60.89 | 72.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,431,809.00 | 5.03 | 5.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,232,916.00 | 4.62 | 5.50 |
| 建筑业 | 1,734,250.00 | 3.59 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000,548.00 | 2.07 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 790,006.00 | 1.64 | 1.95 |
| 房地产业 | 474,858.00 | 0.98 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 465,356.00 | 0.96 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 460,530.00 | 0.95 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 446,160.00 | 0.92 | 1.10 |
| 采矿业 | 342,400.00 | 0.71 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337,650.00 | 0.70 | 0.83 |
| 教育 | 293,372.00 | 0.61 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 171,044.00 | 0.35 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.04 | 6.33 | 2.90 | 48,300,557.42 |
| 2024-09-30 | 76.43 | 4.66 | 3.70 | 28,519,688.47 |
| 2024-06-30 | 86.12 | 5.50 | 4.56 | 27,682,328.64 |
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