基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银价值平衡混合A(020147) |
净值：
1.3030
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.3030 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 49,300.00 | 1,825,086.00 | 3.14 |
| 002690 | 美亚光电 | 93,900.00 | 1,584,093.00 | 2.73 |
| 02601 | 中国太保 | 62,800.00 | 1,537,711.85 | 2.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 28,600.00 | 1,524,952.00 | 2.63 |
| 601377 | 兴业证券 | 241,900.00 | 1,497,361.00 | 2.58 |
| 00257 | 光大环境 | 415,000.00 | 1,445,714.34 | 2.49 |
| 000408 | 藏格矿业 | 32,600.00 | 1,391,042.00 | 2.40 |
| 603383 | 顶点软件 | 30,900.00 | 1,310,160.00 | 2.26 |
| 03908 | 中金公司 | 78,000.00 | 1,259,038.17 | 2.17 |
| 600570 | 恒生电子 | 37,300.00 | 1,251,042.00 | 2.15 |
| 03347 | 泰格医药 | 13,900.00 | 484,861.02 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,526,760.59 | 28.46 | 58.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,068,746.43 | 8.73 | 17.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,618,352.00 | 4.51 | 9.23 |
| 金融业 | 1,497,361.00 | 2.58 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,179,432.00 | 2.03 | 4.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 710,765.40 | 1.22 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 413,602.00 | 0.71 | 1.46 |
| 房地产业 | 187,416.00 | 0.32 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 173,799.00 | 0.30 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.16 | 28.65 | 6.51 | 58,065,101.39 |
| 2025-03-31 | 63.86 | 37.83 | 7.12 | 40,798,639.74 |
| 2024-12-31 | 58.73 | 36.49 | 5.87 | 53,665,273.57 |
| 2024-09-30 | 58.76 | 35.88 | 3.30 | 63,622,881.00 |
| 2024-06-30 | 46.29 | 25.59 | 7.16 | 71,540,872.55 |
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