基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银价值平衡混合A(020147) |
净值：
1.1139
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1139 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 62,500.00 | 2,525,000.00 | 4.71 |
| 603096 | 新经典 | 110,900.00 | 2,101,555.00 | 3.92 |
| 603296 | 华勤技术 | 26,400.00 | 1,873,080.00 | 3.49 |
| 603444 | 吉比特 | 7,600.00 | 1,663,184.00 | 3.10 |
| 688369 | 致远互联 | 62,976.00 | 1,263,928.32 | 2.36 |
| 002916 | 深南电路 | 9,100.00 | 1,137,500.00 | 2.12 |
| 00257 | 光大环境 | 265,000.00 | 949,700.32 | 1.77 |
| 605009 | 豪悦护理 | 22,300.00 | 891,108.00 | 1.66 |
| 605166 | 聚合顺 | 63,700.00 | 762,489.00 | 1.42 |
| 00667 | 中国东方教育 | 289,000.00 | 730,617.78 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,277,025.34 | 39.65 | 74.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,224,641.13 | 7.87 | 14.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,253,539.00 | 4.20 | 7.91 |
| 批发和零售业 | 711,591.00 | 1.33 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,924.80 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,052.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 58.73 | 36.49 | 5.87 | 53,665,273.57 |
| 2024-09-30 | 58.76 | 35.88 | 3.30 | 63,622,881.00 |
| 2024-06-30 | 46.29 | 25.59 | 7.16 | 71,540,872.55 |
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