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首页 > 基金> 西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)
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西部利得沣淳三个月定开债券A

(020145)
净值：
1.0357
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0537 2025-06-05
  • 净值走势
西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.03570.03%
2025-06-041.0354-0.01%
2025-06-031.03550.00%
2025-05-301.03550.09%
2025-05-291.0346-0.01%
2025-05-281.03470.00%
2025-05-271.0347-0.02%
2025-05-261.03490.02%
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基金情况

基金全称 西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 1.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.21%
最近三月 2.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.291.90103,923,672.27
2024-12-31-124.390.13520,467,656.36
2024-09-30-109.700.01664,365,150.20
2024-06-30-135.550.091,016,769,045.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-19-刘心峰4145.41
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