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银华致淳债券

(020144)

净值:
1.0540
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0640 2025-04-18
  • 净值走势
银华致淳债券(020144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05400.01%
2025-04-171.0539-0.05%
2025-04-161.05440.06%
2025-04-151.05380.00%
2025-04-141.0538-0.01%
2025-04-111.05390.04%
2025-04-101.05350.05%
2025-04-091.05300.04%
基金全称 银华致淳债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 龚美若
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 98.64亿元 份额规模 92.6765亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.02%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.47%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.150.039,863,990,316.01
2024-09-30-126.890.037,320,825,566.82
2024-06-30-106.700.207,548,544,184.66
2024-03-31-112.360.035,943,741,048.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-阚磊4876.41
2023-12-21-龚美若4876.41
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