基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) |
净值：
1.0742
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.0742 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01477 | 欧康维视生物-B | 276,500.00 | 2,667,791.17 | 9.12 |
| 01801 | 信达生物 | 37,000.00 | 2,645,384.56 | 9.05 |
| 688382 | 益方生物 | 80,004.00 | 2,625,731.28 | 8.98 |
| 01530 | 三生制药 | 114,000.00 | 2,458,708.40 | 8.41 |
| 603883 | 老百姓 | 103,000.00 | 2,164,030.00 | 7.40 |
| 002727 | 一心堂 | 126,500.00 | 2,067,010.00 | 7.07 |
| 01093 | 石药集团 | 250,000.00 | 1,755,503.75 | 6.00 |
| 002940 | 昂利康 | 35,500.00 | 1,317,405.00 | 4.50 |
| 301080 | 百普赛斯 | 15,700.00 | 1,123,021.00 | 3.84 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9,900.00 | 1,064,349.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,685,807.28 | 26.28 | 54.70 |
| 批发和零售业 | 4,250,230.00 | 14.53 | 30.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,114,121.00 | 7.23 | 15.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.29 | 29,246,523.11 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 6.85 | 27,315,690.48 |
| 2024-12-31 | 94.37 | - | 6.14 | 25,199,691.79 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 5.23 | 0.37 | 29,304,614.92 |
| 2024-06-30 | 92.26 | 6.06 | 0.19 | 28,548,903.50 |
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