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国寿安保品质消费股票发起式C

(020141)

净值:
0.9140
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.9140 2025-05-16
  • 净值走势
国寿安保品质消费股票发起式C(020141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9140-0.50%
2025-05-150.91860.34%
2025-05-140.91550.65%
2025-05-130.90960.44%
2025-05-120.9056-0.06%
2025-05-090.90610.63%
2025-05-080.9004-0.59%
2025-05-070.9057-0.81%
基金全称 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 王韫涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 3.37%
最近三月 4.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.19%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,100.00504,511.165.43
02367巨子生物6,400.00416,085.594.48
000858五粮液3,000.00394,050.004.24
03690美团-W2,600.00373,819.984.02
09988阿里巴巴-W3,000.00354,366.723.81
09992泡泡玛特2,400.00346,614.953.73
603198迎驾贡酒5,300.00286,836.003.09
000568泸州老窖2,200.00285,384.003.07
000596古井贡酒1,600.00272,400.002.93
01318毛戈平2,900.00265,345.922.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,001,955.2443.0685.15
水利、环境和公共设施管理业291,345.003.136.20
租赁和商务服务业287,291.003.096.11
交通运输、仓储和邮政业119,112.001.282.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.87-7.149,294,168.89
2024-12-3192.28-7.178,973,638.83
2024-09-3093.45-7.909,874,945.85
2024-06-3085.46-16.319,251,720.07
2024-03-3170.16-30.3110,217,229.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-王韫涵529-8.60
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