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国寿安保品质消费股票发起式A(020140) |
净值：
0.8835
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.8835 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 3,000.00 | 420,120.00 | 4.68 |
| 03690 | 美团-W | 2,000.00 | 280,960.54 | 3.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,500.00 | 259,950.00 | 2.90 |
| 600415 | 小商品城 | 19,300.00 | 258,813.00 | 2.88 |
| 002572 | 索菲亚 | 15,000.00 | 257,700.00 | 2.87 |
| 603369 | 今世缘 | 5,600.00 | 253,288.00 | 2.82 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4,500.00 | 242,730.00 | 2.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 231,695.21 | 2.58 |
| 601933 | 永辉超市 | 34,400.00 | 218,096.00 | 2.43 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,700.00 | 214,415.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,477,019.96 | 49.89 | 69.57 |
| 批发和零售业 | 671,871.00 | 7.49 | 10.44 |
| 租赁和商务服务业 | 382,653.00 | 4.26 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294,960.00 | 3.29 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,690.00 | 2.08 | 2.90 |
| 房地产业 | 175,440.00 | 1.96 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,020.00 | 1.38 | 1.93 |
| 金融业 | 122,688.00 | 1.37 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.28 | - | 7.17 | 8,973,638.83 |
| 2024-09-30 | 93.45 | - | 7.90 | 9,874,945.85 |
| 2024-06-30 | 85.46 | - | 16.31 | 9,251,720.07 |
| 2024-03-31 | 70.16 | - | 30.31 | 10,217,229.55 |
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