基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启鑫混合C(020139) |
净值：
0.9578
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9578 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 242,700.00 | 9,329,388.00 | 8.24 |
| 00119 | 保利置业集团 | 5,675,000.00 | 8,093,126.58 | 7.15 |
| 001201 | 东瑞股份 | 457,400.00 | 7,236,068.00 | 6.39 |
| 300498 | 温氏股份 | 411,400.00 | 6,792,214.00 | 6.00 |
| 00688 | 中国海外发展 | 586,000.00 | 6,728,977.06 | 5.94 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,363,000.00 | 6,424,559.93 | 5.67 |
| 603983 | 丸美生物 | 180,500.00 | 5,822,930.00 | 5.14 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,128,000.00 | 5,473,563.15 | 4.83 |
| 02669 | 中海物业 | 1,065,000.00 | 5,049,510.91 | 4.46 |
| 06049 | 保利物业 | 163,600.00 | 4,605,604.38 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 23,357,670.00 | 20.62 | 52.73 |
| 制造业 | 9,120,355.00 | 8.05 | 20.59 |
| 金融业 | 4,494,245.00 | 3.97 | 10.15 |
| 房地产业 | 4,476,628.00 | 3.95 | 10.11 |
| 采矿业 | 2,274,048.00 | 2.01 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571,886.70 | 0.50 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.21 | - | 10.70 | 113,255,250.72 |
| 2024-09-30 | 8.66 | - | 92.10 | 342,106,157.00 |
| 2024-06-30 | 2.86 | - | 63.73 | 433,767,643.43 |
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