基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启鑫混合A(020138) |
净值：
0.9248
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.9248 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 242,700.00 | 9,399,771.00 | 9.73 |
| 00119 | 保利置业集团 | 6,069,000.00 | 8,120,950.14 | 8.40 |
| 06049 | 保利物业 | 239,800.00 | 6,926,522.04 | 7.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 411,400.00 | 6,858,038.00 | 7.10 |
| 00688 | 中国海外发展 | 526,114.00 | 6,748,641.58 | 6.98 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,363,000.00 | 6,653,853.46 | 6.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,648.00 | 6,633,704.00 | 6.86 |
| 001201 | 东瑞股份 | 457,400.00 | 6,609,430.00 | 6.84 |
| 02669 | 中海物业 | 995,000.00 | 4,912,454.80 | 5.08 |
| 601155 | 新城控股 | 374,300.00 | 4,678,750.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 24,036,907.00 | 24.87 | 55.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,633,704.00 | 6.86 | 15.44 |
| 房地产业 | 4,678,750.00 | 4.84 | 10.89 |
| 金融业 | 4,225,970.00 | 4.37 | 9.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,858,032.00 | 1.92 | 4.33 |
| 制造业 | 1,521,895.00 | 1.57 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 13.26 | 96,641,107.94 |
| 2024-12-31 | 77.21 | - | 10.70 | 113,255,250.72 |
| 2024-09-30 | 8.66 | - | 92.10 | 342,106,157.00 |
| 2024-06-30 | 2.86 | - | 63.73 | 433,767,643.43 |
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