基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医疗健康混合C(020137) |
净值：
2.0127
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日增长率：
2.29%
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累计净值：2.0127 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 2,753,000.00 | 193,589,985.44 | 9.32 |
| 688235 | 百济神州 | 794,053.00 | 189,651,618.52 | 9.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 800,325.00 | 185,923,500.75 | 8.95 |
| 09688 | 再鼎医药 | 7,002,800.00 | 184,178,226.83 | 8.87 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 3,695,000.00 | 182,597,834.32 | 8.79 |
| 01952 | 云顶新耀 | 3,695,000.00 | 182,597,834.32 | 8.79 |
| 688428 | 诺诚健华 | 9,406,234.00 | 175,990,638.14 | 8.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,763,192.00 | 175,860,770.08 | 8.47 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,012,683.00 | 171,681,859.90 | 8.27 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 566,100.00 | 151,918,009.52 | 7.31 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,504,896.00 | 122,739,904.00 | 5.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,107,270,748.21 | 53.31 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.34 | 0.74 | 9.12 | 2,077,133,767.62 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.93 | 860,533,885.14 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 7.15 | 645,848,941.46 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 7.91 | 516,251,717.54 |
| 2024-03-31 | 94.19 | - | 7.54 | 397,288,362.56 |
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