基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) |
净值：
1.0473
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0553 | 2025-05-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 105.46 | 2.66 | 109,877,611.10 |
| 2024-12-31 | - | 102.17 | 5.40 | 120,062,510.15 |
| 2024-09-30 | - | 59.13 | 3.91 | 37,735,588.72 |
| 2024-06-30 | - | 94.15 | 5.75 | 117,138,860.07 |
| 2024-03-31 | - | 102.06 | 0.25 | 188,003,834.10 |
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