基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) |
净值：
0.4510
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.4510 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,200,000.00 | 51,948,000.00 | 6.50 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 39,250,000.00 | 4.91 |
| 601318 | 中国平安 | 750,000.00 | 38,722,500.00 | 4.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000,000.00 | 36,240,000.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 140,000.00 | 35,411,600.00 | 4.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 32,712,000.00 | 4.09 |
| 000858 | 五粮液 | 240,000.00 | 31,524,000.00 | 3.94 |
| 600584 | 长电科技 | 850,049.00 | 29,760,215.49 | 3.72 |
| 300859 | 西域旅游 | 700,000.00 | 26,075,000.00 | 3.26 |
| 601689 | 拓普集团 | 450,000.00 | 25,996,500.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,562,360.49 | 45.59 | 50.63 |
| 金融业 | 113,908,500.00 | 14.25 | 15.82 |
| 采矿业 | 80,519,864.31 | 10.07 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,589,100.00 | 3.95 | 4.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,075,000.00 | 3.26 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,009,600.00 | 3.13 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,908,400.00 | 3.12 | 3.46 |
| 建筑业 | 19,160,000.00 | 2.40 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 17,680,509.60 | 2.21 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,686,000.00 | 2.09 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.06 | - | 10.41 | 799,617,630.81 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 13.28 | 806,441,268.25 |
| 2024-09-30 | 85.83 | - | 19.85 | 871,080,246.33 |
| 2024-06-30 | 78.70 | - | 24.39 | 826,129,047.68 |
| 2024-03-31 | 66.27 | - | 33.99 | 848,528,170.41 |
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