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首页 > 基金> 蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130)
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蜂巢上清所0-3年政金债指数A

(020130)
净值：
1.0548
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0548 2025-07-25
  • 净值走势
蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.05480.02%
2025-07-241.0546-0.09%
2025-07-231.0556-0.05%
2025-07-221.0561-0.02%
2025-07-211.0563-0.03%
2025-07-181.05660.01%
2025-07-171.05650.00%
2025-07-161.05650.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.27亿元 份额规模 9.7195亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.210.141,026,959,422.26
2025-03-31-108.070.131,041,034,544.24
2024-12-31-82.650.342,138,292,865.52
2024-09-30-118.801.851,532,486,168.35
2024-06-30-86.330.401,904,322,063.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-15-金之洁5915.47
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