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首页 > 基金> 国联恒裕纯债E(020127)
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国联恒裕纯债E

(020127)
净值：
1.0231
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0656 2025-04-18
  • 净值走势
国联恒裕纯债E(020127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02310.02%
2025-04-171.0229-0.02%
2025-04-161.02310.02%
2025-04-151.02290.00%
2025-04-141.02290.00%
2025-04-111.02290.02%
2025-04-101.02270.03%
2025-04-091.02240.01%
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基金情况

基金全称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥 茹昱
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0573亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.69%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-127.410.092,051,495,091.61
2024-09-30-100.600.042,021,531,159.11
2024-06-30-110.640.072,025,740,214.95
2024-03-31-120.040.062,050,670,366.10
2023-12-31-87.020.032,062,828,570.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-20-茹昱4263.71
2023-11-24-王玥5144.51
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