基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方量化成长灵活配置混合C(020126) |
净值：
1.6417
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.6417 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300377 | 赢时胜 | 7,700.00 | 212,212.00 | 0.36 |
| 002379 | 宏创控股 | 21,600.00 | 193,752.00 | 0.33 |
| 600708 | 光明地产 | 48,200.00 | 179,304.00 | 0.30 |
| 603009 | 北特科技 | 4,300.00 | 168,044.00 | 0.28 |
| 301018 | 申菱环境 | 4,100.00 | 158,014.00 | 0.27 |
| 300131 | 英唐智控 | 18,700.00 | 151,657.00 | 0.26 |
| 300184 | 力源信息 | 14,800.00 | 138,084.00 | 0.23 |
| 300276 | 三丰智能 | 14,100.00 | 126,759.00 | 0.21 |
| 300493 | 润欣科技 | 4,500.00 | 126,585.00 | 0.21 |
| 688181 | 八亿时空 | 3,821.00 | 125,710.90 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,184,909.84 | 61.10 | 67.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,914,694.47 | 9.99 | 11.07 |
| 批发和零售业 | 2,316,802.00 | 3.91 | 4.34 |
| 房地产业 | 1,302,279.00 | 2.20 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,178,254.28 | 1.99 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,157,311.00 | 1.95 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,106,549.00 | 1.87 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 930,460.40 | 1.57 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766,984.00 | 1.30 | 1.44 |
| 建筑业 | 739,813.00 | 1.25 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 640,458.00 | 1.08 | 1.20 |
| 采矿业 | 399,620.00 | 0.67 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 309,234.00 | 0.52 | 0.58 |
| 金融业 | 122,671.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 115,047.00 | 0.19 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 98,622.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 91,604.00 | 0.15 | 0.17 |
| 教育 | 56,000.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.22 | 6.64 | 15.03 | 59,220,857.29 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.35 | 5.61 | 63,796,474.53 |
| 2024-06-30 | 89.11 | 5.74 | 5.18 | 58,159,725.37 |
| 2024-03-31 | 89.98 | 5.50 | 11.42 | 69,638,335.53 |
| 2023-12-31 | 92.83 | 5.41 | 2.28 | 408,181,833.24 |
微信公众号
证券之星APP
