首页 > 基金> 圆信永丰兴利E(020122)

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圆信永丰兴利E

(020122)

净值：

1.0794

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0794

2025-04-18

净值走势

圆信永丰兴利E(020122)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0794	0.00%
2025-04-17	1.0794	-0.01%
2025-04-16	1.0795	0.03%
2025-04-15	1.0792	-0.01%
2025-04-14	1.0793	0.00%
2025-04-11	1.0793	0.02%
2025-04-10	1.0791	0.06%
2025-04-09	1.0785	0.04%

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基金情况

基金全称	圆信永丰兴利债券型证券投资基金
基金公司	圆信永丰基金
基金经理	许燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	2.04%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	3.07%
最近两年	-

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基金要闻

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圆信永丰兴利E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	50.37	3.06	21,279,911.22
2024-09-30	-	96.14	0.24	1,501,139,727.93
2024-06-30	-	82.93	0.21	1,498,658,710.55
2024-03-31	-	111.96	0.07	2,011,344,413.83
2023-12-31	-	89.93	0.13	2,003,263,200.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-24	-	许燕	514	4.06

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基金公告

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