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圆信永丰兴利E

(020122)

净值:
1.0794
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0794 2025-04-18
  • 净值走势
圆信永丰兴利E(020122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07940.00%
2025-04-171.0794-0.01%
2025-04-161.07950.03%
2025-04-151.0792-0.01%
2025-04-141.07930.00%
2025-04-111.07930.02%
2025-04-101.07910.06%
2025-04-091.07850.04%
基金全称 圆信永丰兴利债券型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 许燕
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 2.04%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-50.373.0621,279,911.22
2024-09-30-96.140.241,501,139,727.93
2024-06-30-82.930.211,498,658,710.55
2024-03-31-111.960.072,011,344,413.83
2023-12-31-89.930.132,003,263,200.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-许燕5144.06
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