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首页 > 基金> 圆信永丰兴利E(020122)
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圆信永丰兴利E

(020122)
净值：
1.0816
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0816 2025-07-25
  • 净值走势
圆信永丰兴利E(020122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0816-0.02%
2025-07-241.0818-0.02%
2025-07-231.08200.02%
2025-07-221.08180.00%
2025-07-211.08180.01%
2025-07-181.08170.00%
2025-07-171.08170.00%
2025-07-161.08170.00%
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基金情况

基金全称 圆信永丰兴利债券型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 许燕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.01%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-85.771.4611,639,078.00
2025-03-31-91.972.3111,549,467.02
2024-12-31-50.373.0621,279,911.22
2024-09-30-96.140.241,501,139,727.93
2024-06-30-82.930.211,498,658,710.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-许燕6124.27
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