基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) |
净值：
1.1124
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1424 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 904,800.00 | 6,786,000.00 | 5.79 |
| 601398 | 工商银行 | 650,500.00 | 4,501,460.00 | 3.84 |
| 601088 | 中国神华 | 93,400.00 | 4,061,032.00 | 3.47 |
| 601939 | 建设银行 | 441,300.00 | 3,879,027.00 | 3.31 |
| 000651 | 格力电器 | 82,000.00 | 3,726,900.00 | 3.18 |
| 600938 | 中国海油 | 124,800.00 | 3,682,848.00 | 3.14 |
| 601857 | 中国石油 | 404,800.00 | 3,618,912.00 | 3.09 |
| 601225 | 陕西煤业 | 142,900.00 | 3,323,854.00 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 84,100.00 | 3,305,130.00 | 2.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 465,100.00 | 3,269,653.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,233,245.00 | 49.72 | 52.73 |
| 采矿业 | 17,194,452.60 | 14.68 | 15.57 |
| 金融业 | 14,628,752.00 | 12.49 | 13.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,447,989.00 | 4.65 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,220,400.00 | 4.46 | 4.73 |
| 建筑业 | 4,669,764.00 | 3.99 | 4.23 |
| 租赁和商务服务业 | 3,269,653.00 | 2.79 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,773,360.00 | 1.51 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.28 | 1.56 | 6.52 | 117,132,556.25 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 1.93 | 3.98 | 95,200,712.10 |
| 2024-06-30 | 94.54 | 3.12 | 3.48 | 71,634,571.95 |
| 2024-03-31 | 94.56 | 3.30 | 5.48 | 36,821,789.69 |
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